英飞凌发布2007财年第四季度和全年财务报表
2007-11-23
作者：英飞凌科技公司
主要数据
2007财年" title="财年">财年第四季度，不含奇梦达" title="奇梦达">奇梦达在内，英飞凌" title="英飞凌">英飞凌科技股份公司的营收额为11.3亿欧元，息税前利润（EBIT）为-2,500万欧元，大大低于上个季度的+1,300万欧元。该季度公司EBIT计入了主要和出售奇梦达股份相关的9,400万欧元的净费用，而上个季度公司的净费用仅为300万欧元。如果将这些费用排除在外，该季度的EBIT应为6,900万欧元，大大超过上个季度的1,600万欧元。
第四季度，包含奇梦达在内，英飞凌的营收总额为18.4亿欧元，净亏损2.8亿欧元，EBIT为-2.41亿欧元。
|
营收（百万欧元） |
2006财年第四季度（截止到2006年9月30日） |
同比增幅 |
2007财年第三季度" title="第三季度">第三季度（截止到2007年6月30日） |
环比增幅 |
2007财年第四季度（截止到2007年9月30日） |
|
英飞凌 |
1,058 |
7% |
1,011 |
11% |
1,127 |
|
奇梦达 |
1,232 |
(42%) |
740 |
(4%) |
711 |
|
合计 |
2,290 |
(20%) |
1,751 |
5% |
1,838 |
|
息税前利润（百万欧元） |
2006财年第四季度（截止到2006年9月30日） |
同比增幅 |
2007财年第三季度（截止到2007年6月30日） |
环比增幅 |
2007财年第四季度（截止到2007年9月30日） |
|
英飞凌 |
(174) |
86% |
13 |
--- |
(25) |
|
奇梦达 |
204 |
--- |
(293) |
26% |
(216) |
|
合计 |
30 |
--- |
(280) |
14% |
(241) |
|
2006财年第四季度（截止到2006年9月30日） |
同比增幅 |
2007财年第三季度（截止到2007年6月30日） |
环比增幅 |
2007财年第四季度（截止到2007年9月30日） | |
|
英飞凌净亏损（百万欧元） |
(36) |
--- |
(197) |
(42%) |
(280) |
|
每股亏损－基本与稀释后（欧元） |
(0.05) |
--- |
(0.26) |
(42%) |
(0.37) |
2008财年第一季度" title="第一季度">第一季度展望
l 英飞凌预计，不含奇梦达在内，在计入公司收购的LSI手机业务的情况下，2008财年第一季度公司的营收额将和上一季度基本持平。不含奇梦达在内，下季度EBIT将低于2007财年第四季度。
l 受季节性波动、美元疲软、分拆大功率双极器件业务（出售部分股份）和市场价格下降等因素的影响，汽车、工业和多元化电子市场部的销售额将有所下降。如果不计入出售大功率双极器件业务股份将获得的收入（不超过5,000万欧元），该部门的EBIT将和销售额一样下降。
l 通信解决方案部的营收将大幅增长。排除和公司收购的LSI手机业务相关的研发活动费用（不超过5,000万欧元）减记，下季度该部门将徘徊在盈亏平衡点附近（包含同样徘徊在盈亏平衡点附近的无线业务）。
英飞凌发布2007财年第四季度和全年财务报表
英飞凌科技股份公司（FSE/NYSE:IFX）近日公布了截止到2007年9月30日的2007财年第四季度和全年的财务数据。
2007财年第四季度不含奇梦达在内的财务业绩
2007财年第四季度，不含奇梦达在内，英飞凌的销售额为11.3亿欧元，比上季度高出11%，表明公司两个主要业务部门——汽车、工业和多元化电子市场部以及通信解决方案部——的销售额均实现增长。不含奇梦达在内，该季度英飞凌的息税前利润（EBIT）为-2,500万欧元，而上个季度为+1,300万欧元。该季度公司EBIT计入了主要和出售奇梦达股份相关的9,400万欧元的净费用，而上个季度公司的净费用仅为300万欧元。如果将这些费用排除在外，第四季度的EBIT应为6,900万欧元，大大超过上个季度的1,600万欧元。
第四季度，汽车、工业和多元化电子市场部的销售额达到创纪录的8.14亿欧元，息税前利润率为12%，息税前利润为9,800万欧元，超过上个季度的8,100万欧元。上个季度该部门的息税前利润包含出售聚合物光纤（POF）业务所取得的1,700万欧元的收入。
通信解决方案部第四季度的销售额为3.18亿欧元，息税前亏损为1,600万欧元，低于上个季度的亏损额（3,400万欧元）。
2007财年不含奇梦达在内的财务业绩
不含奇梦达在内，2007财年英飞凌的营收总额为40.7亿欧元，略低于上一财年的41.1亿欧元。本财年，公司的息税前利润为-4,900万欧元，上一财年为-2.17亿欧元。2007财年的息税前利润包含1.28亿欧元的净费用，而上一财年计入的净费用为1.99亿欧元。如果将这些费用排除在外，2006财年公司的息税前利润为-1,800万欧元，2007财年为+7,900万欧元。
2007财年第四季度包含奇梦达在内的财务业绩
包含奇梦达在内，该季度英飞凌的销售额为18.4亿欧元，净亏损2.8亿欧元，息税前利润为-2.41亿欧元，基本和稀释后每股亏损0.37欧元。净亏损计入了和遵循《2008年德国公司税改革法案》减记的递延所得税资产相关的5,300万欧元费用。
2007财年包含奇梦达在内的财务业绩
包含奇梦达在内，2007财年英飞凌的销售额为76.8亿欧元，同比下降3%；净亏损3.68亿欧元，超过2006财年的2.68亿欧元；息税前利润为-2.56亿欧元，而上一财年为-1,500万欧元；基本和稀释后每股亏损0.49欧元，高于上一财年的0.36元。
不含奇梦达在内2008年财年第一季度展望
英飞凌预计，2008财年第一季度，不含奇梦达但包含最近刚刚收购的LSI手机业务在内的营收额和2007财年第四季度基本持平；排除相关费用后，不含奇梦达在内的息税前亏损将低于2007财年第四季度。公司预计，出售大功率双极器件业务将获得不超过5,000万欧元的收入。目前，该笔交易仍有待反垄断当局审批。此外，英飞凌估计，下一季度的息税前利润将计入和最近收购的LSI手机业务研发活动相关的费用减记（不超过5,000万欧元）。
关于2008财年第一季度展望的详细信息，请参阅下文各部门的展望。
“不含奇梦达在内并且排除相关费用后，2007财年我们的息税前利润和利润率整体上升。通过执行扭亏战略，通信解决方案部的息税前利润稳步提高。汽车、工业和多元化电子市场部本财年的息税前利润逐季度上升，第四季度创历史新高。”英飞凌科技股份公司总裁兼首席执行官Wolfgang Ziebart表示，“我们预计，不含奇梦达和公司费用在内，2008财年我们的息税前利润率相比2007财年将大幅上升，并向实现我们2009财年息税前利润率达到10%这一目标迈出坚实的一步。新财年第一季度，我们将实现无线业务扭亏目标。我们还预计，收购德州仪器的数字用户环路（DSL）业务和LSI的手机业务将推动公司业务的增长。”
2007财年第四季度各部门的业绩及2008财年第一季度展望
汽车、工业和多元化电子市场部（AIM）
图中文字：
Q4 FY06：2006财年第四季度
Q1 FY07：2007财年第一季度
Q2 FY07：2007财年第二季度
Q3 FY07：2007财年第三季度
Q4 FY07：2007财年第四季度
Bars: revenues in millions of Euros：柱：营收额（单位：百万欧元）
Line: Reported EBIT margin in percent with EBIT in millions of Euros：线：息税前利润率和息税前利润（单位：百万欧元）
2007财年第四季度，汽车、工业和多元化电子市场部的销售额为8.14亿欧元，比上个季度增加8%；息税前利润从上个季度的8,100万欧元上升至9,800万欧元。该部门第三季度的息税前利润计入了出售聚合物光纤（POF）业务所获得的1,700万欧元的收入。
和先前预计的一样，该季度汽车半导体部门的销售额和息税前利润和第三季度基本持平，工业和多元化电子市场部门的销售额和息税前利润则大幅上扬，主要原因在于消费电子、计算机和电信市场需求的季节性上涨。主要归因于芯片卡和安防市场需求持续走高，安防和专用集成电路（ASIC）事业部的销售额和息税前利润超过了预期水平。
汽车、工业和多元化电子市场部2008财年第一季度展望
英飞凌预计，2008财年第一季度，受季节性波动、美元疲软、分拆大功率双极器件业务和大客户价格下降等因素的影响，汽车、工业和多元化电子市场部的销售额将比2007财年第四季度低5~10%。如果不计入出售大功率双极器件业务股份将获得的收入（不超过5,000万欧元），该部门的EBIT将和销售额一样下降。尽管大客户采购价格逐年下降，汽车半导体业务部门的营收额仍将和2007财年第四季度大体相同。
受消费电子、计算机和电信市场季节性变化、美元疲软和分拆大功率双极器件业务等因素的影响，工业和多元化电子市场业务部门的销售额将有所下降。在芯片卡和安防市场需求降温逐步趋向正常后，2008财年第一季度安防和专用集成电路业务部门的销售额将有所下降。
通信解决方案部（COM）
Q4 FY06：2006财年第四季度
Q1 FY07：2007财年第一季度
Q2 FY07：2007财年第二季度
Q3 FY07：2007财年第三季度
Q4 FY07：2007财年第四季度
Bars: revenues in millions of Euros：柱：营收额（单位：百万欧元）
Line: Reported EBIT margin in percent with EBIT in millions of Euros：线：息税前利润率和息税前利润（单位：百万欧元）
2007财年第四季度，通信解决方案部的销售额达到3.18亿欧元，比上个季度增长23%，其中包括公司新近收购的德州仪器公司（TI）数字用户环路客户端设备（DSL CPE）业务所贡献的近亿欧元。该季度通信解决方案部的息税前亏损为1,600万欧元，低于第三季度的3,400万欧元。
主要归因于手机平台出货量的大幅增长，该季度无线业务的销售额像先前预计的一样显著上升。不含所收购的数字用户环路业务在内，第四季度宽带业务销售额比上个季度略有增长。
通信解决方案部2008财年第一季度展望
英飞凌预计，2008财年第一季度，通信解决方案部的销售额将大幅增长，主要原因包括本季度的销售额将计入新近收购的德州仪器公司数字用户环路客户端设备业务和LSI手机业务，以及手机平台解决方案出货量的持续增长。如果排除和收购的LSI手机业务研发活动相关的不超过5,000万欧元的减记费用（英飞凌计划在2008财年第一季度计入该笔费用），该部门以及该部门之下的无线业务将实现盈亏平衡。
奇梦达
Q4 FY06：2006财年第四季度
Q1 FY07：2007财年第一季度
Q2 FY07：2007财年第二季度
Q3 FY07：2007财年第三季度
Q4 FY07：2007财年第四季度
Bars: revenues in millions of Euros：柱：营收额（单位：百万欧元）
Line: Reported EBIT margin in percent with EBIT in millions of Euros：线：息税前利润率和息税前利润（单位：百万欧元）
EBIT reported net of minority interests：息税前利润已扣除少数股东权益
2007财年第四季度，奇梦达的销售额为7.11亿欧元，比上个季度的7.4亿欧元低4%；息税前亏损2.16亿欧元，低于第三季度的2.93亿欧元。根据奇梦达第四季度净亏损额计算得出的少数股东权益为4,200万欧元。该季度，英飞凌抛出了价值2,875万欧元的奇梦达股份，截止到2007年9月30日所持奇梦达股份比例降至77.5%。
奇梦达2008财年第一季度展望
奇梦达预计，2008财年第一季度，公司按位计算的总产量将比上个季度增长5%，主要原因包括转向80纳米和75纳米工艺后生产力的提高，以及压缩200毫米晶圆的积极影响。
其它业务部门/企业内部调整
|
营收（百万欧元） |
2006财年第四季度（截止到2006年9月30日） |
2007财年第一季度（截止到2006年12月31日） |
2007财年第二季度（截止到2007年3月31日） |
2007财年第三季度（截止到2007年6月30日） |
2007财年第四季度（截止到2007年9月30日） |
|
其他业务部门 |
78 |
70 |
50 |
54 |
45 |
|
企业内部调整 |
(57) |
(58) |
(51) |
(54) |
(50) |
|
息税前利润（百万欧元） |
2006财年第四季度（截止到2006年9月30日） |
2007财年第一季度（截止到2006年12月31日） |
2007财年第二季度（截止到2007年3月31日） |
2007财年第三季度（截止到2007年6月30日） |
2007财年第四季度（截止到2007年9月30日） |
|
其他业务部门 |
3 |
(3) |
(5) |
(2) |
(2) |
|
企业内部调整 |
(121) |
(4) |
(36) |
(32) |
(105) |
2007财年第四季度企业内部调整的息税前利润计入了主要和出售奇梦达股份相关的9,300万欧元的净费用。
2007财年第三季度企业内部调整的息税前利润计入了制造工厂重组以及公司研发基地进一步精减所发生的2,000万欧元的费用。
2008财年第一季度其它业务部门/企业内部调整展望
英飞凌预计，2008财年第一季度，如果不计入上述费用，其他业务部门/企业内部调整的营收额和息税前利润将和上个季度基本持平。
英飞凌各部门2007财年第四季度的主要业务动态请参阅财务报表之后的内容。
本财务报告中的所有数字都是未经审计的初步数字。
分析师电话会议和新闻发布会
英飞凌科技公司将于2007年11月14日中欧标准时间上午10:00点（美国东部标准时间凌晨4:00点）举行分析师和投资人电话会议（仅使用英语），讨论英飞凌2007财年第四季度的经营业绩。此外，英飞凌管理层在中欧标准时间上午11:30（美国东部标准时间凌晨5:30）举行新闻发布会，该发布会将使用德语和英语在网上直播。上述两次会议都将通过网络直播，会议内容均可下载，请登录英飞凌的网站：http://www.infineon.com。
英飞凌财务报告和参展时间表（加星号为初定日期）
* 2008年2月7日：发布2008财年第一季度财报
* 2008年2月12日：在巴塞罗纳移动通信世界大会期间举办分析师会议
* 2008年2月14日：举行年度股东大会
* 2008年4月23日：发布2008财年第二季度财报
* 2008年6月2/3日：英飞凌日：年度分析师和投资人大会
* 2008年7月25日：发布2008财年第三季度财报
* 2008年12月3日：发布2008财年第四季度和全年财报
英飞凌播客（www.infineon.com/podcast）新增内容：
l 硅晶麦克风
l 英飞凌开发出全新节能型晶体管工艺
l 借助IP电话（VoIP）技术实现高清语音
l VoIP——美丽的神话还是诱人的蛋糕？
财务信息
依照US GAAP会计准则编制——未经审计的初步数据
合并财务报表简表
|
百万欧元 |
季度 |
财年 | |||
|
2006财年第四季度（截止到2006年9月30日） |
2007财年第三季度（截止到2007年6月30日） |
2007财年第四季度（截止到2007年9月30日） |
2006财年（截止到2006年9月30日） |
2007财年（截止到2007年9月30日） | |
|
净销售额 |
2,290 |
1,751 |
1,838 |
7,929 |
7,682 |
|
货物销售成本 |
(1,640) |
(1,639) |
(1,539) |
(5,854) |
(6,092) |
|
毛利润 |
650 |
112 |
299 |
2,075 |
1,590 |
|
研发费用 |
(303) |
(295) |
(301) |
(1,249) |
(1,169) |
|
销售、一般及管理费用 |
(219) |
(172) |
(195) |
(751) |
(700) |
|
重组费用 |
(5) |
(20) |
(3) |
(23) |
(45) |
|
其它运营（费用）收入净值 |
(97) |
23 |
(76) |
(108) |
(46) |
|
运营收入（损失） |
26 |
(352) |
(276) |
(56) |
(370) |
|
净利息费用 |
(21) |
(10) |
(4) |
(92) |
(33) |
|
关联公司股权收益净值 |
40 |
39 |
13 |
78 |
117 |
|
子公司和关联公司股份发行收益（损失）净值 |
(11) |
-- |
-- |
19 |
-- |
|
其它非运营（费用）收入净值 |
(12) |
7 |
(10) |
(33) |
13 |
|
少数股权 |
(13) |
26 |
32 |
(23) |
19 |
|
税前收益（损失） |
9 |
(290) |
(245) |
(107) |
(254) |
|
所得税（支出）收入 |
(45) |
93 |
(35) |
(161) |
(79) |
|
未计非常损失的损失 |
(36) |
(197) |
(280) |
(268) |
(333) |
|
非常损失（减去税款） |
-- |
-- |
-- |
-- |
(35) |
|
净损失 |
(36) |
(197) |
(280) |
(268) |
(368) |
|
每股亏损* 百万股份 |
季度 |
财年 | |||
|
2006财年第四季度（截止到2006年9月30日） |
2007财年第三季度（截止到2007年6月30日） |
2007财年第四季度（截止到2007年9月30日） |
2006财年（截止到2006年9月30日） |
2007财年（截止到2007年9月30日） | |
|
加权平均净发股份－基本和稀释后 |
748 |
749 |
749 |
748 |
749 |
|
每股亏损－基本与稀释后（欧元） |
(0.05) |
(0.26) |
(0.37) |
(0.36) |
(0.49) |
由于四舍五入，季度每股亏损不一定影响年度迄今为止的每股亏损。
息税前利润
英飞凌将息税前利润定义为上缴利息及税收之前的收益（亏损）。英飞凌管理层利用息税前利润等指标编制预算，确定经营目标，管理公司业务，以及评估经营业绩。英飞凌之所以提供息税前利润信息，是因为它相信该指标能够向投资者提供有关公司经营业绩，尤其是英飞凌各业务领域的经营业绩的有用信息。由于公司的很多运营决策——例如项目资源分配——基于这样一个前提：整体业务的融资影响和税收影响之间仅仅存在微弱的相关性，公司管理层发现，一个排除利息对融资和所得税费用的影响的指标相当有用。此外，在衡量经营业绩时，特别是为了制订内部决策（譬如和人事相关的决策）时，管理层应当考虑采用这样一个指标：排除那些对整体结果影响极小的按个体进行评估的项目，譬如公司税和融资。
|
百万欧元 |
季度 |
财年 | |||
|
2006财年第四季度（截止到2006年9月30日） |
2007财年第三季度（截止到2007年6月30日） |
2007财年第四季度（截止到2007年9月30日） |
2006财年（截止到2006年9月30日） |
2007财年（截止到2007年9月30日） | |
|
净亏损 |
(36) |
(197) |
(280) |
(268) |
(368) |
|
－所得税支出（收入） |
45 |
(93) |
35 |
161 |
79 |
|
－利息费用净值 |
21 |
10 |
4 |
92 |
33 |
|
息税前利润 |
30 |
(280) |
(241) |
(15) |
(256) |
各业务领域的经营业绩
|
净销售额（百万欧元） |
季度 |
财年 | ||||
|
2006财年第四季度（截止到2006年9月30日） |
2007财年第四季度（截止到2007年9月30日） |
增幅（%） |
2006财年（截止到2006年9月30日） |
2007财年（截止到2007年9月30日） |
增幅（%） | |
|
汽车、工业和多元化电子市场部 |
740 |
814 |
10 |
2,839 |
3,017 |
6 |
|
通信解决方案部（1） |
297 |
318 |
7 |
1,205 |
1,051 |
(13) |
|
其它业务部门（2） |
78 |
45 |
(42) |
310 |
219 |
(29) |
|
企业内部调整（3） |
(57) |
(50) |
12 |
(240) |
(213) |
11 |
|
合计 |
1,058 |
1,127 |
7 |
4,114 |
4,074 |
(1) |
|
奇梦达 |
1,232 |
711 |
(42) |
3,815 |
3,608 |
(5) |
|
总计 |
2,290 |
1,838 |
(20) |
7,929 |
7,682 |
(3) |
|
息税前利润（百万欧元） |
季度 |
财年 | ||||
|
2006财年第四季度（截止到2006年9月30日） |
2007财年第四季度（截止到2007年9月30日） |
增幅（%） |
2006财年（截止到2006年9月30日） |
2007财年（截止到2007年9月30日） |
增幅（%） | |
|
汽车、工业和多元化电子市场部 |
64 |
98 |
53 |
246 |
300 |
22 |
|
通信解决方案部 |
(102) |
(16) |
87 |
(231) |
(160) |
31 |
|
其它业务部门 |
3 |
(2) |
--- |
4 |
(12) |
--- |
|
企业内部调整 |
(121) |
(105) |
13 |
(236) |
(177) |
25 |
|
合计 |
(174) |
(25) |
86 |
(217) |
(49) |
77 |
|
奇梦达（4） |
204 |
(216) |
--- |
202 |
(207) |
--- |
|
总计 |
30 |
(241) |
--- |
(15) |
(256) |
--- |
（1） 包括部门间销售额（英飞凌将无线通信应用业务出售给奇梦达所的销售额），分别是：2006财年第四季度（截止到2006年9月30日）的0欧元和2007财年第四季度（截止到2007年9月30日）的1,000万欧元、2006财年（截止到2006年9月30日）的0欧元和2007财年（截止到2007年9月30日）的3,000万欧元。
（2）包括部门间销售额（根据晶圆厂协议英飞凌德累斯顿200毫米晶圆厂将晶圆销售给奇梦达的销售额），分别是：2006财年第四季度（截止到2006年9月30日）的6,300万欧元和2007财年第四季度（截止到2007年9月30日）的4,300万欧元、2006财年（截止到2006年9月30日）的2.56亿欧元和2007财年（截止到2007年9月30日）的1.89亿欧元。
（3）包括部门间销售额的账项抵消，分别是：2006财年第四季度（截止到2006年9月30日）的6,300万欧元和2007财年第四季度（截止到2007年9月30日）的5,300万欧元、2006财年（截止到2006年9月30日）的2.56亿欧元和2007财年（截止到2007年9月30日）的2.19亿欧元。
（4）奇梦达上市后息税前利润已扣除少数股东权益。
|
净销售额（百万欧元） |
季度 | ||
|
2007财年第三季度（截止到2006年7月30日） |
2007财年第四季度（截止到2007年9月30日） |
增幅（%） | |
|
汽车、工业和多元化电子市场部 |
752 |
814 |
8 |
|
通信解决方案部（1） |
259 |
318 |
23 |
|
其它业务部门（2） |
54 |
45 |
(17) |
|
企业内部调整（3） |
(54) |
(50) |
7 |
|
合计 |
1,011 |
1,127 |
11 |
|
奇梦达 |
740 |
711 |
(4) |
|
总计 |
1,751 |
1,838 |
5 |
|
息税前利润（百万欧元） |
季度 | ||
|
2007财年第三季度（截止到2006年7月30日） |
2007财年第四季度（截止到2007年9月30日） |
增幅（%） | |
|
汽车、工业和多元化电子市场部 |
81 |
98 |
21 |
|
通信解决方案部 |
(34) |
(16) |
53 |
|
其它业务部门 |
(2) |
(2) |
-- |
|
企业内部调整 |
(32) |
(105) |
--- |
|
合计 |
13 |
(25) |
--- |
|
奇梦达（4） |
(293) |
(216) |
26 |
|
总计 |
(280) |
(241) |
14 |
（1） 包括部门间销售额（英飞凌将无线通信应用业务出售给奇梦达所的销售额），分别是：2007财年第三季度（截止到2007年6月30日）的1,000万欧元和2007财年第四季度（截止到2007年9月30日）的1,000万欧元。
（2）包括部门间销售额（根据晶圆厂协议英飞凌德累斯顿200毫米晶圆厂将晶圆销售给奇梦达的销售额），分别是：2007财年第三季度（截止到2007年6月30日）的4,700万欧元和2007财年第四季度（截止到2007年9月30日）的4,300万欧元。
（3）包括部门间销售额的账项抵消，分别是：2007财年第三季度（截止到2007年6月30日）的5,700万欧元和2007财年第四季度（截止到2007年9月30日）的5,300万欧元。
（4）奇梦达上市后息税前利润已扣除少数股东权益。
按地区销售额分布
|
各地区占销售额的比例（%） |
季度 | |
|
2006财年第四季度（截止到2006年9月30日） |
2007财年第四季度（截止到2007年9月30日） | |
|
德国 |
17% |
15% |
|
欧洲其他国家 |
17% |
16% |
|
北美 |
27% |
25% |
|
亚太地区 |
31% |
34% |
|
日本 |
6% |
9% |
|
其它 |
2% |
1% |
|
总计 |
100% |
100% |
|
欧洲 |
34% |
31% |
|
欧洲以外 |
66% |
69% |
合并资产负债表简表
|
百万欧元 |
2006年9月30日 |
2007年9月30日 |
|
资产 |
||
|
流动资产： |
||
|
现金及现金等价物 |
2,040 |
1,819, |
|
可流通证券 |
615 |
475 |
|
应收帐款净值 |
1,245 |
894 |
|
存货 |
1,202 |
1,217 |
|
递延所得税 |
97 |
66 |
|
其它流动资产 |
482 |
807 |
|
流动资产小计： |
5,681 |
5,278 |
|
房产、工厂和设备净值 |
3,764 |
3,647 |
|
无形资产净值 |
230 |
232 |
|
长期投资 |
659 |
652 |
|
专用现金 |
78 |
77 |
|
递延所得税 |
627 |
593 |
|
养老金资产 |
-- |
60 |
|
其它资产 |
146 |
140 |
|
总资产： |
11,185 |
10,679 |
|
百万欧元 |
2006年9月30日 |
2007年9月30日 |
|
债务和股东权益 |
||
|
流动债务： |
||
|
短期债务及本期到期长期债务 |
797 |
336 |
|
应付账款 |
1,245 |
1,285 |
|
应计负债 |
525 |
526 |
|
递延所得税 |
26 |
15 |
|
短期养老金债务 |
-- |
5 |
|
其它流动债务 |
712 |
680 |
|
流动债务小计： |
3,305 |
2,847 |
|
长期负债 |
1,208 |
1,376 |
|
养老金债务 |
134 |
111 |
|
递延所得税 |
60 |
46 |
|
长期债务 |
46 |
36 |
|
其它债务 |
277 |
316 |
|
债务合计 |
5,030 |
4,732 |
|
少数股权 |
840 |
1,033 |
|
股东权益合计 |
5,315 |
4,914 |
|
债务及股东权益总计： |
11,185 |
10,679 |
合并现金流量表简表
|
百万欧元 |
季度 |
财年 | |||
|
2006财年第四季度（截止到2006年9月30日） |
2007财年第三季度（截止到2007年6月30日） |
2007财年第四季度（截止到2007年9月30日） |
2006财年（截止到2006年9月30日） |
2007财年（截止到2007年9月30日） | |
|
运营活动产生的现金流量净值 |
456 |
96 |
504 |
1,003 |
1,207 |
|
用于投资活动的现金净值 |
(203) |
(287) |
(116) |
(853) |
(867) |
|
融资活动所产生（使用）的净现金 |
482 |
1 |
142 |
762 |
(521) |
|
汇率变化影响 |
(5) |
(3) |
(18) |
(20) |
(40) |
|
现金及现金等价物的净增加（减少） |
676 |
(193) |
512 |
892 |
(221) |
|
折旧和摊销 |
351 |
314 |
316 |
1,405 |
1,276 |
|
房产、工厂及设备购置 |
(288) |
(346) |
(445) |
(1,253) |
(1,375) |