周一长安汽车、北汽蓝谷跌停,小康股份跌6%。华为今天重申不造车,让长安、北汽蓝谷与华为的关系不再暧昧——华为的战略合作伙伴确定为三家,北汽、广汽和长安,但华为明确表示不会参股、控股。

对小康股份,华为声明只是以供应商的身份与金康赛力斯合作。

真真假假,华为汽车概念股可能到了看实质的阶段。大家需要注意的是:

1、长安目前燃油车卖得好,业绩的周期性回暖有比较强的确定性,但新能源方面还缺少实质性的支撑,长安与华为的合作也明显不及预期,周末还放出了大股东要减持不超过2%的公告;

2、北汽蓝谷、小康股份都有与华为合作的“网红产品”,但热度的持续性、销量的转化率都是值得推敲的。在华为实体店销售的赛里斯sf5之前被曝销量爆表,个人认为是值得质疑的——如果华为的加持效应被证伪,对华为汽车概念股短期的命运,就需要更加谨慎。

实话实说,华为汽车这个概念,在产品的综合实力(包括合作方的品牌力)这个层面,到目前还没有真正让市场心服口服的“代表作”。

新能源汽车的战略意义,市场空间,长期是值得看好的,

1、中国汽车市场长期是合资主导,新能源对传统汽车行业格局的颠覆,目前已经明确可以看到一些端倪;

2、在政策层面,这个行业可以有效对冲房地产、家电等行业的下行压力,会长期享受政策红利。

上周高瓴的持仓曝光,新能源汽车方面比较惹人注意的是,去年四季度清仓后,高瓴在今年一季度对小鹏、蔚来等新能源汽车再次建仓,参与了比亚迪的配售,但旗下私募减持了长城汽车——相比小鹏、蔚来、比亚迪,长城汽车的估值过高且长期的预期不明朗,新能源产品目前仅局限于廉价小车而高端化的空间存疑,显然是重要因素。

其他市场热点:

1、牧原股份盘中跌停,统计局有消息,生猪价格5月中旬环比大跌8%——在牧原股份一季度被质疑财务造假的风波中,

萧楠的易方达消费大举增持超过1600万股,很有意思。经营生物性资产的公司,质疑往往很难证实也很难证伪,要等经营压力大了,才可能水落石出,牧原过去几年的扩张确实太猛了,静观后续。

2、长春高新连续两天放量大跌,管理层一直在减持的公募抱团重仓股,上周五传言,核心产品生长激素纳入广东集中采购,且公告股东要减持超过1%——生长激素利润率过高,导致未来的压缩空间会很大,而之前市场的预期一直体现为较高的估值,抄底有风险。

3、二线白酒涨停潮,最热门的是舍得酒业,尾盘封板。一季报还能支撑白酒走多远?

4、万科A继续阴跌,跌幅1．43%,PB仍有1．35,保利地产的PE只有0．96。跌到麻木的龙头地产股,估值中枢下调似乎还在路上。而市场中总有敢于坚持观点的“异类”,基金最新的持仓报告中,董承非的兴全趋势,何帅的交银阿尔法,都重仓持有万科A。

5、袁隆平去世,隆平高科开盘涨停,收盘涨幅缩水到不足4%。纪念国士,理解市场,更需敬畏市场。